Velg de riktige alternativene for å handle i seks trinn. To store fordeler med opsjoner er et omfattende utvalg av tilgjengelige alternativer, og b deres iboende allsidighet som tillater enhver tenkelig handelsstrategi som skal implementeres. Alternativer tilbys for tiden på et stort utvalg av aksjer, valutaer , varer, børshandlede midler og andre finansielle instrumenter på hver enkelt eiendel, er det generelt dusinvis av streikpriser og utløpsdatoer tilgjengelig. Alternativer kan også brukes til å implementere et blendende utvalg av handelsstrategier, alt fra vanlig vaniljeoppkjøp skrive til bullish eller bearish spreads, kalenderen sprer og forhold sprer seg straddles og strangles og så videre. Men disse samme fordelene utgjør også en utfordring for alternativet neophyte, siden det finnes mange valg som gjør det vanskelig å identifisere et egnet handelsvalg. Les videre å lære å velge det riktige alternativet s å handle i seks enkle trinn. Vi starter med antagelsen om at du allerede har identifisert finen egenkapital, for eksempel en aksje eller ETF du ønsker å handle ved hjelp av opsjoner Du kan ha kommet til denne underliggende eiendelen på en rekke måter ved å bruke en stock screener ved å benytte teknisk eller grunnleggende analyse eller gjennom tredjepartsforskning. Eller det kan ganske enkelt være en aksje eller fond hvor du har en sterk mening Når du har identifisert den underliggende eiendelen, er de seks trinnene som kreves for å identifisere et egnet alternativ, følgende. Formuler investeringsmål. Bestem risikopremieutbetalingen. Sjekk ut volatilitet. Identifiser events. strategi. Opprett opsjonsparametere. Etter min mening følger rekkefølgen vist i seks trinn en logisk tankeprosess som gjør det enklere å velge et bestemt alternativ for handel. Disse seks trinnene kan lagres gjennom en praktisk mnemonic, men ikke i ønsket rekkefølge. som står for parametere, risikovederlag, mål, volatilitet, hendelser og strategi. En trinnvis veiledning for å velge et alternativ. Objektiv Utgangspunktet når det gjøres investorer t er investeringsmål og opsjonshandel er ikke annerledes Hvilket mål vil du oppnå med opsjonshandelen Er det å spekulere på et bullish eller bearish syn på den underliggende eiendelen Eller er det å sikre potensiell nedsatt risiko på en aksje der du ha en betydelig posisjon Er du på handelsplass for å tjene litt premiuminntekt Uansett hva du har bestemt mål, bør du først formulere det fordi det danner grunnlaget for de påfølgende trinnene. Risk belønning Det neste trinnet er å bestemme risikobeløpet utbetaling, som er svært avhengig av risikotoleranse eller appetitt for risiko Hvis du er en konservativ investor eller handelsmann, så kan aggressive strategier som å skrive nakne samtaler eller kjøpe en stor mengde dyp ut av pengene, OTM-valgene egentlig ikke være egnet for deg Hver opsjonsstrategi har en veldefinert risiko - og belønningsprofil, så sørg for at du forstår det grundig. Volatilitet Implicert volatilitet y er den viktigste determinanten av et alternativ s pris, så få en god lesning på nivået av underforstått volatilitet for alternativene du vurderer. Sammenlign nivået av underforstått volatilitet med aksjens historiske volatilitet og volatilitetsnivået i det brede markedet, siden dette vil være en nøkkelfaktor for å identifisere din opsjonshandelsstrategi. Utviklingen Hendelser kan klassifiseres i to brede kategorier markeder og aksjespesifikke. Markedsmessige hendelser er de som påvirker de brede markedene, for eksempel Federal Reserve kunngjøringer og økonomiske datautgivelser, mens aksjespesifikke hendelser er ting som inntjeningsrapporter, produktlanseringer og spin-offs Merk at vi bare vurderer forventede hendelser her, siden uventede hendelser per definisjon er uforutsigbare og dermed umulig å være faktor i en handelsstrategi. En hendelse kan ha en signifikant effekt på implisitt volatilitet i oppstart til den faktiske forekomsten, og kan ha stor innvirkning på aksjekursen når det oppstår. Så vil du kapitalisere på svingningen i volatilitet før en nøkkel e vent eller vil du vente på sidelinjen til ting settes ned. Identifiserende hendelser som kan påvirke den underliggende eiendelen kan hjelpe deg med å bestemme riktig utløp for valgmuligheten. Strategi Dette er det nest siste trinnet i å velge et alternativ Basert på analysen som ble utført I de forrige trinnene kjenner du nå investeringsmålet ditt, ønsket risikoavkastning, nivå av underforstått og historisk volatilitet og viktige hendelser som kan påvirke den underliggende aksjen. Dette gjør det mye enklere å identifisere en bestemt alternativstrategi. La oss si at du er en konservativ investor med en betydelig aksjeportefølje og ønsker å tjene litt premieinntekt før selskapene begynner å rapportere kvartalsinntektene sine om noen måneder. Du kan derfor velge en overordnet samtalestrategi som innebærer å ringe på noen eller alle aksjene i din portefølje Som et annet eksempel, hvis du er en aggressiv investor som liker lange skudd og er overbevist om at markedene er på vei for et stort antall linje i løpet av seks måneder, kan du bestemme deg for å kjøpe dypt OTM-setter på store børsindekser. Parametre Nå som du har identifisert den spesifikke optionsstrategien du vil implementere, er alt som gjenstår å skaffe etablering av opsjonsparametere som utløp, strykpris og opsjon delta For eksempel kan det være lurt å kjøpe en samtale med lengst mulig utløp, men til lavest mulig pris, i hvilket tilfelle et OTM-anrop kan være egnet. Omvendt, hvis du ønsker et anrop med høy delta, kan du foretrekke et ITM-alternativ . Vi kjører gjennom disse seks trinnene i et par eksempler nedenfor.1 Konservativ investor Bateman eier 1000 aksjer i McDonalds og er bekymret for muligheten for en 5 nedgang i aksjen i løpet av den neste måneden eller to. Objektiv Hedge downside-risiko i dagens McDonald s beholdning 1.000 aksjer aksjen MCD handler på 93 75. Risk Belønning Bateman gir ikke noe mindre risiko så lenge det er kvantifiserbart, men er villig til å ta på seg ubegrenset risiko. Volatilitet Implisitt volatilitet på slightl y ITM-anropsopties strykpris på 92 50 er 13 3 for en månedssamtaler og 14 6 for tomannssamtaler Implisitt volatilitet på litt ITM-opsjonsalternativer strekkpris på 95 00 er 12 8 for en månedssett og 13 7 for to Monmonterer Markedsvolatilitet målt ved CBOE-volatilitetsindeksen VIX er 12 7.Events Bateman ønsker en sikring som strekker seg forbi McDonald s resultatrapport, som er planlagt å bli utgitt i litt over en måned. Strategi Kjøp setter for å sikre risikoen av en nedgang i den underliggende aksjen. Opptaksparametre En måned 95 på MCD er tilgjengelig på 2 15, mens to måneder 95 putter tilbys på 2 90. Opptak Velg Siden Bateman ønsker å hekke sin MCD-posisjon i mer enn en måned , går han for tomånedene 95 sett. Den totale kostnaden for puteposisjonen til sikring av 1.000 aksjer i MCD er 2900 2 90 x 100 aksjer per kontrakt x 10 kontrakter denne kostnaden ekskluderer provisjoner. Det maksimale tapet som Bateman vil pådra seg, er total premie Betalt for putene, eller 2.900 På den annen side, maksimalt t heoretisk gevinst er 93.750, noe som vil skje i det ekstremt usannsynlige tilfelle at McDonald s faller til null i løpet av de to månedene før putene utløper. Hvis aksjene forblir flate og handler uendret på 93 75 svært kort før putene utløper, ville de ha en egenverdi på 1 25, noe som betyr at Bateman kan få tilbake 1,250 av beløpet investert i putene, eller om 43,2 Aggressiv trader Robin er bullish på utsiktene til Bank of America, men har begrenset kapital 1000 og ønsker å gjennomføre opsjonshandel strategi. Objektiv Kjøp spekulative langsiktige samtaler på Bank of America lager BAC handler på 16 70. Risk Belønning Robin har ikke noe imot å miste hele sin investering på 1000, men ønsker å få så mange muligheter som mulig for å maksimere sitt potensielle overskudd. Volatilitet Implisitt volatilitet på OTM-anropsopties på 20 er 23 4 for fire måneders samtale og 24 3 for 16 måneders samtaler Markedsvolatilitet målt ved CBOE-volatilitetsindeksen VIX er 12 7.Events None Den f Våre månedssamtaler utløper i januar, og Robin mener tendensen til aksjemarkedene for å fullføre året på et sterkt notat vil være til fordel for BAC og hennes valgposisjon. Strategi Kjøp OTM-samtaler for å spekulere på en bølge i BAC-aksjen. Opptak Parametere Fire måneder 20 samtaler på BAC er tilgjengelig på 0 10, og 16 måneder 20 samtaler tilbys på 0 78.Option Pick Som Robin ønsker å kjøpe så mange billige samtaler som mulig, velger hun for de fire måneders 20 samtalene. Uten provisjoner kan hun skaffe så mange som 10.000 samtaler eller 100 kontrakter til den nåværende prisen på 0 10 Selv om du kjøper de 16 månedene, vil 20 samtaler gi opsjonen et ekstra år for å trene, de koster nesten åtte ganger så mye som de fire måneders samtalene Det maksimale tapet som Robin ville pådra seg, er den samlede premien på 1000 betalt for samtalene. Maksimal gevinst er teoretisk uendelig Hvis et globalt bankkonglomerat kaller det, kommer GigaBank sammen med tilbud om å kjøpe Bank of America til 30 i kontanter de neste par månedene , de 20 samtalen wo uld være verdt minst 10 hver og Robin s opsjonsposisjon ville være verdt en kul 100 000 for en 100-folds avkastning på hennes første 1000 investering. Merk at prisen på 20 er 20 høyere enn aksjekursens nåværende pris, så Robin har for å være ganske selvsikker i sitt bullish perspektiv på BAC. Selv om det brede utvalget av streikpriser og utløp kan gjøre det utfordrende for en uerfaren investor å nullle på et bestemt alternativ, følger de seks trinnene som er skissert her, en logisk tankeprosess som kan bidra til velge et alternativ for å handle Den mnemonic PROVES vil hjelpe en tilbakekalling de seks trinnene. Oppsigelse Forfatteren hadde ikke noen av de verdipapirene som er nevnt i denne artikkelen på tidspunktet for publisering. Oppgavene Basics Hvordan velge riktig strekkpris. Prisen på et alternativ er prisen som et put - eller anropsalternativ kan utøves. Også kjent som utøvelseskursen å velge strykekurs er en av to sentrale beslutninger, den andre er tiden til utløp som en investor eller handelsmann må gjøre med rega rd for å velge et bestemt alternativ Strike-prisen har et enormt bidrag til hvordan opsjonshandelen din vil spille ut Les videre for å lære om noen grunnleggende prinsipper som bør følges når du velger strykekurs for et alternativ. Stopp prishensyn. Satsing du har identifisert aksjen som du vil foreta opsjonshandel på, samt hvilken type opsjonsstrategi som for eksempel å kjøpe et anrop eller skrive et sett - de to viktigste hensynene til å bestemme prisen er en risikotoleranse og b du ønsker Risiko-belønning payoff. a Risiko Toleranse. La oss si at du vurderer å kjøpe et anropsalternativ. Din risikotoleranse bør avgjøre om du vurderer et ITM-anropsalternativ, et ATM-beløp eller en out - OBS-anropet En ITM-opsjon har en større følsomhet - også kjent som alternativet delta - til prisen på den underliggende aksjen. Så hvis aksjekursen øker med et gitt beløp, vil ITM-samtalen få mer enn en minibank eller OTM-samtale Men hva om aksjekursen faller Det høyere deltaet i ITM-alternativet betyr også at det vil avvise mer enn et minibank eller et OTM-anrop hvis prisen på den underliggende aksjen faller. Siden et ITM-anrop har en høyere egenverdi til å begynne med, kan du være kunne få tilbake en del av investeringen dersom aksjene bare avtar med et beskjedent beløp før opsjonen utløper. b Utbetaling av risiko-belønning. Din ønskede risikobelønningsutbetaling betyr ganske enkelt hvor mye kapital du vil risikere på handel, og din projiserte overskuddsmål Et ITM-anrop kan være mindre risikabelt enn et OTM-anrop, men det koster også mer. Hvis du bare ønsker å investere en liten del av kapitalen på samtalevirksomheten din, kan OTM-anropet være det beste - unnskyld ordspillet An OTM-anrop kan få en mye større gevinst i prosentvis enn et ITM-anrop hvis aksjen stiger over strykprisen, men generelt har den en betydelig mindre sjanse for suksess enn en ITM-samtale. Dette betyr at selv om du plunger ned en mindre mengde kapital for å kjøpe et OTM-anrop, uansett at du kan miste hele beløpet på investeringen din, er høyere enn med en ITM-samtale. Med disse hensynene kan en relativt konservativ investor velge et ITM - eller ATM-anrop, mens en næringsdrivende med høy toleranse for risiko kan foretrekke en OTM-anrop Eksemplene i det følgende avsnittet illustrerer noen av disse konseptene. Stopp Prisvalg Eksempler. Låt oss vurdere noen grunnleggende alternativstrategier på god ole General Electric NYSE GE, en kjernekapital for mange nordamerikanske investorer og en aksje som er allment oppfattet som en fullmektig for den amerikanske økonomien GE kollapset med over 85 i en 17-måneders periode som begynte i oktober 2007 og kastet seg til en 16-årig lav på 5 73 i mars 2009 da den globale kredittkrisen forstyrret sitt GE Capital-datterselskap. stadig siden da, få 33 5 i 2013 og lukke klokken 27 20 den 16. januar 2014. Vi antar at vi ønsker å handle i mars 2014-alternativene for enkelhets skyld, vi ignorerer bud-ask-spredningen og bruker den siste handlede p ris i mars-opsjonene pr. 16. januar 2014. Prisene fra mars 2014 setter og krever GE er vist i tabellene 1 og 3 nedenfor. Vi bruker disse dataene til å velge streikpriser for tre grunnleggende opsjonsstrategier - kjøp en samtale, kjøpe et sett og skrive et dekket kall - for å bli brukt av to investorer med stor forskjellig risikotoleranse, konservativ Carla og Risk-lovin Rick. Scenario 1 - Carla og Rick er bullish på GE og vil gjerne kjøpe marsanropene på det. Table 1 GE Mars 2014 Calls. With GE trading på 27 20, mener Carla det kan handle opp til 28 i mars når det gjelder downside-risiko hun tror aksjene kan falle til 26 Hun velger derfor for 25 mars-samtalen som er in - penger eller ITM og betaler 2 26 for det. 2 26 er referert til som premie eller kostnaden av opsjonen. Som vist i Tabell 1 har denne anrop en egenverdi på 2 20 dvs. aksjekursen på 27 20 mindre Strike pris på 25 og tidsverdi på 0 06 dvs. anskaffelseskursen på 2 26 minus egenverdi av 2 20.Rick på På den annen side er det mer bullish enn Carla, og å være en risikotaker, ser etter en bedre prosentvis utbetaling, selv om det betyr å miste hele beløpet investert i handelen, hvis det ikke virker. Han velger derfor for de 28 anropene og betaler 0 38 for det Siden dette er et OTM-anrop, har det bare tidsverdi og ingen egenverdi. Prisen på Carla s og Rick s-anrop, over en rekke forskjellige priser på GE-aksjer ved opsjonsutløpet i mars, er vist i tabell 2 Legg merke til at Rick bare investerer 0 38 per samtale, og dette er det meste han kan miste, men hans handel er bare lønnsom dersom GE handler over 28 38 28 strykpris 0 38 oppkurspris før opsjonsutløpet Omvendt investerer Carla et mye høyere beløp , men kan få tilbake en del av investeringen selv om aksjene går ned til 26 ved opsjonsfrist. Rick gir en mye høyere fortjeneste enn Carla, hvis GE handler opptil 29 ved opsjonens utløp, men Carla vil gjøre en liten fortjeneste selv om GE handler marginalt høyere - si til 28 - etter opsjonsutløp. Tabel 2 Payoffs for Carla s og Rick s calls. As en side, merk følgende punkter. Hver opsjonskontrakt representerer generelt 100 aksjer. En opsjonspris på 0 38 vil innebære et utlegg på 0 38 x 100 38 for en kontrakt. En opsjonspris på 2 26 innebærer et utlegg på 226. For et anropsalternativ er brutto-prisen lig med strykprisen pluss kostnaden for opsjonen i Carla s tilfelle, GE skal handle til minst 27 26 før opsjon utløper for at hun skal bryte seg For Rick, break-even prisen er høyere, med 28 38missions ikke vurdert i disse eksemplene for å holde ting enkelt, men bør tas i betraktning når trading options. Scenario 2 - Carla og Rick er nå bearish på GE og ønsker å kjøpe mars legger på den. Tabel 3 GE Mars 2014 Puts. Carla mener GE kunne avta ned til 26 i mars, men vil gjerne redde en del av hennes investering hvis GE går opp i stedet for ned. Hun kjøper derfor 29 mars-saken som er ITM og betaler 2 19 for det Fra tabell 3 ser vi at dette har en egenverdi e av 1 80 dvs. strykprisen på 29 mindre aksjekursen på 27 20 og tidsverdien på 0 39 dvs. salgsprisen på 2 19 minus egenverdi av 1 80. Siden Rick foretrekker å svinge for gjerdet kjøper han 26 puten for 0 40 Siden dette er et OTM-sett, består det helt av tidsverdi og ingen egenverdi. Prisen på Carla s og Rick s legger over en rekke forskjellige priser på GE-aksjer ved opsjonsutløpet i mars, er vist i tabell 4.Table 4 Payoffs for Carla s og Rick s puts. Note det følgende punktet. For et put-alternativ er break-even prisen lig med strykpris minus kostnaden av alternativet i Carla s tilfelle, GE bør handle til høyst 26 81 før opsjonen utløper for at hun skal kollapse For Rick er break-even-prisen lavere, på 25 60.Base 3 Skrive et dekket kall. Scenario 3 - Carla og Rick begge egne GE-aksjer og vil gjerne skrive mars-samtalen på aksjen for å tjene premieinntekter. Strike prishensyn her er litt annerledes, siden investorene må velge mellom å maksimere th eir premieinntekter mens du minimerer risikoen for at lagerbeholdningen blir kalt bort. La oss derfor anta at Carla skriver de 27 samtalene som henter hennes premie på 0 80 Rick skriver de 28 anropene, som gir ham premie på 0 38. Oppsummerer GE lukkes ved 26 50 ved opsjonsutløp I dette tilfellet, siden markedsprisen på aksjen er lavere enn streikprisene for både Carla og Rick s-samtaler, vil aksjen ikke bli kalt og de vil beholde hele beløpet av premien. Men hva hvis GE lukkes til 27 50 ved opsjonsutløp. I så fall vil Carla s GE-aksjer bli kalt bort til 27 kurs. Skrive samtalen ville derfor ha generert netto premieinntekt av beløpet som opprinnelig ble mottatt, mindre forskjellen mellom markedspris og streik pris eller 0 30 dvs. 0 80 mindre 0 50 Rick s samtaler utløper uutnyttet, slik at han kan beholde hele beløpet av hans premie. Hvis GE lukkes ved 28 50 når opsjonene utløper i mars, vil Carla's GE-aksjer bli kalt bort til 27 kurs siden s han har effektivt solgt sine GE-aksjer til 27, som er 1 50 mindre enn dagens markedspris på 28 50, hennes teoretiske tap på call writing-handelen er 0 80 mindre 1 50 0 70.Rick s teoretisk tap 0 38 mindre 0 50 - 0 12.Risks for å plukke feil strike price. If du er en samtale eller sette kjøper, kan plukke feil strike pris føre til tap av full premie betalt Denne risikoen øker jo lenger unna strike prisen er fra nåværende Markedsprisen, det vil si utenom-pengene. Når det gjelder en forfatter, kan feil strekkpris for det dekket samtalen føre til at den underliggende aksjen blir kalt bort. Noen investorer foretrekker å skrive litt OTM-samtaler for å gi dem høyere returnere om aksjen er kalt bort, selv om det betyr at det å ofre noen premiuminntekter. For en putskriver vil feil strike pris føre til at underliggende aksjer blir tildelt til priser som ligger over den nåværende markedsprisen. Dette kan oppstå hvis lageret plutselig bryr seg, eller hvis det er et plutselig markedssalg som sender mest cks kraftig lavere. Poeng å vurdere. Konsulent implisitt volatilitet ved fastsetting av strike pris Implisitt volatilitet er volatiliteten som er innebygd i opsjonsprisen Generelt sett er jo større aksjegirasjoner, jo høyere nivå av underforstått volatilitet De fleste aksjer har forskjellige nivåer av underforstått volatilitet for ulike streikpriser, som det fremgår av tabell 1 3, og erfarne opsjonshandlere bruker denne volatiliteten som en nøkkelinngang i deres opsjonshandelsavgjørelser. Nye alternativ investorer bør vurdere å overholde slike grunnleggende prinsipper som å avstå fra å skrive dekket ITM eller ATM-anrop på aksjer med moderat høy underforstått volatilitet og sterk oppadgående momentum siden oddsen for aksjen blir kalt bort, kan være ganske høy, eller holde seg borte fra å kjøpe OTM-setter eller ringe på aksjer med svært liten implisitt volatilitet. Ha en sikkerhetskopi Plan Option trading krever en mye mer hands-on tilnærming enn vanlig buy-and-hold investing. Få en back-up plan klar for din opt ion handel, hvis det er en plutselig sving i følelser for en bestemt aksje eller i det brede markedet. Tidsavfall kan raskt ødelegge verdien av dine lange opsjonsstillinger, så vurder å kutte dine tap og bevare investeringskapitalen hvis ting ikke går. Evaluere utbetalinger for ulike scenarier Du bør ha en spillplan for forskjellige scenarier hvis du har tenkt å handle aktivt. For eksempel, hvis du regelmessig skriver dekket samtaler, hva er det sannsynlige utbetalinger hvis aksjene blir kalt bort, versus ikke kalt eller hvis du er veldig bullish på en aksje, ville det være mer lønnsomt å kjøpe kortvarige opsjoner til lavere utsalgspris eller lengre daterte opsjoner til høyere strike price. Picking Strike-prisen er en nøkkelbeslutning for et alternativ investor eller handelsmann, siden det har en svært betydelig innvirkning på lønnsomheten til en opsjonsstilling. Å gjøre leksene dine for å velge den optimale prisen er et nødvendig skritt for å forbedre sjansene for suksess i opsjonshandel. Hva gjør en Good Stock Pick. Updated 24 juli, 2016.Successful dag handelsfolk dele en rekke viktige trekk, inkludert å utøve disiplin i sine beslutninger, ha en god plan på plass og handle en bevist tilnærming med bestander best egnet til den strategien Utfordringen hver dag er bestemme hvilke aksjer som gjør dem i stand til å fullt ut utnytte og profittere fra deres valgte strategi. Minimumskrav. Uansett hvilken handelsstrategi som brukes, er det minimumskrav hver handelsmann må søke på noen lager før det kan betraktes som en handelskandidat. Disse kravene er basert på individets personlighet, risikoprofil og mengde kapital som de har til å handle med Charles Schwab, gir en god ressurs på risikoprofilene og hvordan de skal opprettes. Vanlige minimumskrav inkluderer. Bruk daglig volum - Tynnhandlede aksjer lyser daglig volum - hundrevis til titusener kan ofte være vanskelig å komme inn og ut av, mens de som har en gjennomsnittlig mye høyere daglig volum, er lettere å komme inn og ut av. Del Pr is - lavere priser aksjer generelt sett tilsvarer større risiko, som de pleier å være mindre kjent i markedet og ofte mangler analytisk dekning Penny aksjer er et godt eksempel og ikke egnet for den gjennomsnittlige næringsdrivende, på grunn av deres iboende høy risiko Aksjer også priset høye også presentere problemer, da de kan knytte en overdreven andel av kapitalen i en posisjon og generelt ikke er praktisk for den typiske forhandleren med relativt begrenset handelskapital. Utestående og institusjonelle eierskap - Selskaper med relativt liten handel flyter antall utstedte aksjer av selskapet og tilgjengelig for handel i markedet pleier å være illikvide og presentere et høyere risikonivå enn sammenlignbare aksjer med et større antall utestående aksjer. Det samme gjelder for selskaper med lite institusjonelt eierskap, for eksempel verdipapirer av sine utestående aksjer, da de kan lettere manipuleres enn aksjer eid av institusjonelle investorer. En forhandlers minimumskrav sh Ould fungere som den første aksjeskjermen for alle aksjer tilgjengelig. Bare oppgitt, hvis aksjen ikke tømmer disse hindringene, blir det ikke vurdert. Kjennegenskaper. Hovedspørsmålet som skal besvares før du går inn i handel, er om aksjene vurderes passer til profilen egenskaper som passer best til handelsstrategien som skal utnyttes En næringsdrivende må definere disse egenskapene, for eksempel en dramatisk økning i gjennomsnittlig daglig volum eller en børshandel til en ny 52-ukers eller heltidskandidat. Kandidater som ikke oppfyller disse kriteriene, bør passere opp, mens de som samsvarer må undersøkes nærmere for å avgjøre om de gir mening for et tradepelling element. Ved å tilpasse ønsket profil for en bestemt strategi, bør kandidatene ha et overbevisende element som vil tjene til å skape økt interesse blant markedsdeltakere , og i sin tur øke fart - drivstoffet er nødvendig for å drive aksjekursene kraftig oppover over en kort tidsramme Nyheter, hendelser, forventede kunngjøringer og kommende inntjening er noen av de vanligste elementene begunstiget av erfarne handelsfolk. Fast ytelse. Mens langt fra en eksakt vitenskap, handler noen aksjer på forutsigbar måte i et gitt scenario, og andre er ikke et godt eksempel, det er en inntektsrunde hvor handelsmenn forsøker å dra nytte av økt momentum og resulterende prisøkning i påvente av en positiv kommende inntjeningsmelding. Noen aksjer løper konsekvent i slike tilfeller, og andre slipper. Tidligere resultater er ingen garanti, men det kan gi en indikasjon på hvordan en aksje kan virke i visse situasjoner. - En kanten en god dag handelsmann forsøker alltid å utnytte. Vet å vite. Det er ikke nødvendig å være ekspert på et selskap når dagen handler aksjen, gitt de relativt korte tidsrammerne handlerne hold posisjoner, men det er noen viktige ting handelsmenn må være oppmerksomme på om noen aksjer de handler, inkludert følgende. Planlagt inntjeningsdato for selskapet og nøkkelindustriens konkurrenter. Utvalgte nyheter eller kunngjøringer, for eksempel produktutgivelse for selskapet og konkurrenter. Dater av viktige industrikonferanser eller hendelser relatert til selskapet og konkurrenter. Bevissthet om slike problemer som går inn i en handel, reduserer sannsynligheten for uventede utviklinger og reduserer en saksbehandlers risiko i trade. Show. Full artikkel.
No comments:
Post a Comment